إعداد الأرصدة الافتتاحية لحساباتك الأساسية



يعتبر إعداد الأرصدة الافتتاحية أول إجراء تحتاج عند بدء استخدام وافِق؛ سواء كنت تنتقل من نظام سابق أو تبدأ فترة مالية جديدة. لكي تبدأ حساباتك من نقطة مالية صحيحة، وتعكس الأرصدة الحقيقية لأصولك، والتزاماتك، وحقوق الملكية.

في هذا الدليل، نتعلم كيفية إدخال هذه الأرصدة يدويًا، أو باستيراد جميع الأرصدة معًا، خطوة بخطوة.

تجهيز الأرصدة الافتتاحية خارج النظام

قم بتصدير ميزان المراجعة من برنامج المحاسبة السابق لديك مشيراً إلى الأرصدة الختامية اعتبارًا من 31 ديسمبر. هذه الأرصدة ستكون الأرصدة الافتتاحية التي ستدخلها في وافِق.

مطابقة الحسابات في شجرة وافِق

ثم توجه إلى للمحاسب من القائمة الرئيسية ثم اضغط على شجرة الحسابات، تحقق من أن الحسابات التي ستُدخل لها الأرصدة الافتتاحية موجودة مسبقًا في شجرة الحسابات في وافِق، وراعي عند إدخال الأرصدة أن تتطابق أسماء الحسابات مع ما هو مستخدم لدينا في النظام.



إدخال الأرصدة يدويًا

بعد التأكد من جاهزية الحسابات، ننتقل إلى تسجيل الأرصدة داخل وافِق، ويمكنك القيام بذلك يدويًا أو عن طريق الاستيراد، لإدخال الأرصدة الافتتاحية يدويًا، اضغط على للمحاسب بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على القيود اليدوية، واضغط على زر أضف.



أدخل يدويًا تفاصيل الأرصدة الافتتاحية، واختر الحسابات الصحيحة، وتأكد أن مجموع المدين يساوي مجموع الدائن قبل الحفظ.



استيراد الأرصدة الافتتاحية دفعة واحدة من ملف إكسيل أو csv

إن أردت استيراد الأرصدة، تأكد من تجهيز الملف طبقًا للنموذج الخاص بوافِق



ثم توجه إلى نفس صفحة القيود اليدوية واضغط على زر الاستيراد، وتابع الخطوات.

للمزيد، راجع دليل استيراد القيود اليدوية.



أو شاهد فيديو يشرح خطوات إضافة قيود اليومية في وافق:

التحقق من الأرصدة الافتتاحية في التقارير

لمراجعة تأثير الرصيد على القوائم المحاسبية:

اضغط على التقارير من القائمة الرئيسية، ثم اختر ميزان المراجعة وحدّد النطاق الزمني.

ثم راجع رصيد الحسابات التي أضفت لها الرصيد الافتتاحي، مثل "حقوق ملكية المالك" و"قرض من المالك"، لتجده وقد تم تسجيله.