تحديثات وافق (نوفمبر 2025): تقارير جديدة وإجراءات مجمعة وتسريع سير العمل للفرق المالية



يواصل نظام وافِق المحاسبي تطوير مزاياه لتقديم أدوات عملية تعزز من وضوح البيانات والرقابة المالية، وكفاءة العمليات للفرق المالية. يتضمن هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز على التقارير المالية المتقدمة، والإجراءات المُجمّعة، وتحسين سير العمل، بهدف تقليل الجهد اليدوي وتوفير الوقت في إدارة الحسابات المدينة والدائنة، وإعداد التقارير المالية.

من تقرير ملخص أرصدة العملاء الجديد، إلى تقرير التقارير الإدارية الموحد بصيغة PDF، ورفع فواتير الموردين بشكل مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنزيل عدة فواتير دفعة واحدة — تم تصميم هذه التحسينات لدعم الفرق المالية في العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ على الدقة والرقابة.

في هذا المقال، نستعرض كل ميزة جديدة بالتفصيل وكيف تساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية.

أو شاهد الفيديو من خلال الرابط التالي:

1. تقرير ملخص أرصدة العملاء

تقرير ملخص أرصدة العملاء: نظرة شاملة على المركز المالي لكل عميل

أضاف وافِق تقريرًا جديدًا بعنوان ملخص أرصدة العملاء، مع توفر نسخة مماثلة للموردين تعمل بنفس الآلية. يمكن الوصول إلى التقرير من صفحة التقارير ضمن قسم المبيعات، حيث يُعرض بتنسيق جدولي واضح يسهل مراجعته بسرعة.

يُعد تقرير ملخص أرصدة العملاء عرضًا ماليًا منظمًا يوضح الرصيد الافتتاحي لكل عميل وإجمالي الحركات المدينة، وإجمالي الحركات الدائنة، والرصيد الختامي خلال فترة محددة في شاشة موحدة.

يمنح تقرير ملخص أرصدة العملاء الفرق المالية والمديرين الماليين وأصحاب الشركات رؤية فورية لحجم الذمم المدينة ومتابعة الأرصدة المستحقة، وتحليل حركة الحسابات دون الحاجة إلى التنقل بين تقارير متعددة. بدلاً من مراجعة تقارير الأعمار وقوائم الحركات بشكل منفصل، يحصل صانع القرار على صورة واضحة ومتكاملة في واجهة واحدة سهلة القراءة.

وبالنسبة للشركات في مرحلة النمو، تعني هذه الرؤية الواضحة متابعة أسرع للعملاء، وضبطًا أفضل للائتمان، وتحسينًا لإدارة التدفقات النقدية، واتخاذ قرارات مالية بثقة أكبر.

محتوى التقرير يتضمن الجدول الأعمدة التالية:

• اسم العميل
• الرصيد الافتتاحي
• المدين
• الدائن
• الرصيد الختامي

• خاصية الانتقال إلى التفاصيل يمكن الضغط على أي رقم داخل التقرير للانتقال مباشرة إلى تقرير تفاصيل أعمار الحسابات المدينة الخاص بالعميل المحدد. تتيح هذه الميزة الانتقال من ملخص الأرصدة إلى تفاصيل الحركات المحاسبية بضغطة واحدة، مما يعزز سرعة التحليل والمتابعة.
• تخصيص عرض الأعمدة من خلال زر تعديل الأعمدة، يمكن إظهار أو إخفاء أعمدة اختيارية مثل:
• الرصيد الافتتاحي
• المدين
• الدائن

مما يوفر مرونة أكبر لتخصيص التقرير حسب احتياجات المراجعة أو متطلبات الإدارة.

• خيارات التصدير يمكن تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel، باللغتين العربية والإنجليزية، لتلبية متطلبات التقارير الداخلية أو مشاركتها مع الأطراف المعنية.

2. التقارير الإدارية – القوائم المالية الموحدة في ملف واحد

أضاف وافِق ميزة جديدة بعنوان التقارير الإدارية، والتي تجمع ثلاث قوائم مالية رئيسية في ملف PDF موحد ومنظم:

• قائمة الدخل.
• قائمة التدفقات النقدية.
• قائمة المركز المالي.

بدلاً من استخراج كل تقرير بشكل منفصل، أصبح بإمكان الفرق المالية إعداد ملف إداري متكامل بخطوة واحدة، حيث تدعم هذه الميزة تسريع دورة التقارير، وإعداد حزم الإدارة أو مجلس الإدارة بسهولة، خاصة خلال فترات الإقفال الشهري أو التقارير التنفيذية.

• مكان الوصول إلى التقرير يتوفر خيار التقارير الإدارية من صفحة التقارير ضمن قسم القوائم المالية. عند فتحه، تظهر لوحة إعدادات على الجانب الأيمن من الشاشة.
• خيارات إعداد التقرير تتوافق هذه الخيارات مع الإعدادات المتاحة في التقارير الفردية، مما يضمن الاتساق في عرض البيانات مع توفير إخراج موحد، حيث يمكن تحديد:

• الفترة الزمنية للتقرير
• عملة التقرير.
• أسلوب عرض التفاصيل (شهري أو سنوي)

• إنشاء التقرير ومعاينته بعد تحديد الإعدادات، يؤدي الضغط على إنشاء التقرير إلى تجميع القوائم الثلاث في ملف PDF واحد. عند اكتمال المعالجة:

• يتم عرض الملف في مساحة العمل للمعاينة.
• يظهر خيار تنزيل PDF.

3. رفع فواتير الموردين بشكل مُجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي

يوفر وافِق طريقة جديدة لتسجيل فواتير الموردين بشكل مجمّع، دون الحاجة إلى رفع كل فاتورة بشكل منفصل لتسريع دورة الحسابات الدائنة. بدلاً من استخدام زر رفع فاتورة لكل مستند، يمكن الآن سحب وإفلات عدة ملفات مباشرة داخل صفحة الفواتير الرئيسية.

يساهم هذا التحسين في تقليل الجهد اليدوي، خصوصًا خلال الفترات ذات حجم المعاملات المرتفع، ويدعم كفاءة إدارة الحسابات الدائنة.

• معالجة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي بمجرد إسقاط الملفات داخل النظام:

• تظهر نافذة متابعة العمليات في أسفل يمين الشاشة.
• يتم رفع كل فاتورة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• يتم حفظ البيانات المستخرجة تلقائيًا كمسودة.

تتحدث القائمة بشكل فوري أثناء معالجة الملفات، مما يمنح الفريق المالي رؤية واضحة لسير العمل.

• تصنيف ذكي حسب الحالة بعد اكتمال المعالجة، يتم تصنيف الفواتير حسب مستوى اكتمال البيانات:

• الفواتير المكتملة تظهر ضمن تبويب بانتظار الاعتماد.
• الفواتير التي تحتاج إلى استكمال بيانات تظهر ضمن تبويب بانتظار الاستكمال.

يساعد هذا التصنيف الفرق المالية على التركيز على الحالات الاستثنائية بدلاً من مراجعة جميع الفواتير يدويًا.

• اعتماد مُجمّع للفواتير بعد مراجعة المسودات، يمكن استخدام الإجراءات المجمّعة داخل تبويب بانتظار الاعتماد، لاعتماد عدة فواتير دفعة واحدة.

4. تنزيل عدة فواتير PDF دُفعة واحدة

تنزيل فواتير العملاء مُجمّعة وتسريع تجهيز المستندات

أصبح بإمكان مستخدمي وافِق تنزيل عدة فواتير بصيغة PDF دُفعة واحدة، وهي ميزة عملية للفرق المالية التي تحتاج إلى مشاركة مستندات العملاء بشكل متكرر.

الميزة متاحة حاليًا لفواتير المبيعات، ويمكن الوصول إليها من عرض الجدول أو عرض القائمة داخل صفحة الفواتير. بدلاً من فتح وتنزيل كل فاتورة بشكل منفصل، يمكن الآن إنشاء ملف ZIP يحتوي على جميع الفواتير المحددة خلال خطوات بسيطة.

آلية الاستخدام

1. تحديد الفواتير عبر مربع الاختيار على اليسار.
2. عند التحديد، يظهر شريط الإجراءات المجمّعة أعلى الصفحة.
3. الضغط على خيار تنزيل PDF.

تظهر نافذة متابعة العمليات في أسفل يمين الشاشة، موضحة أن النظام يقوم بإنشاء ملفات PDF في الخلفية. يمكن للمستخدم متابعة العمل أو مغادرة الصفحة أثناء إتمام العملية.

• التحقق الذكي من صحة البيانات يتضمن ملف ZIP النهائي الفواتير المكتملة والصحيحة فقط، أما الفواتير التي تحتوي على بيانات ناقصة أو غير مكتملة — والمشار إليها برمز تنبيه — فيتم استبعادها تلقائيًا من عملية التنزيل. بعد اكتمال المعالجة، يصبح ملف ZIP جاهزًا للتنزيل مباشرة من نافذة متابعة العمليات، حيث تساهم هذه الميزة في تقليل الجهد الإداري، وتسريع مشاركة المستندات، وتحسين سرعة الاستجابة لطلبات العملاء.

5. تحسين البحث السريع – الوصول الفوري إلى كشف الحساب

قام وافِق بتطوير نافذة البحث السريع لتسهيل الوصول إلى كشف الحساب لأي حساب داخل النظام بشكل أسرع وأكثر مباشرة.

بالنسبة للفرق المالية، تمثل السرعة عنصرًا أساسيًا، سواء للرد على استفسارات الإدارة أو لأغراض المطابقة، أو لمتطلبات التدقيق. يختصر هذا التحديث خطوات التنقل ويوفر وصولًا فوريًا إلى تفاصيل الحركات المحاسبية.

تظهر نافذة البحث السريع مباشرة بمجرد:

• الضغط على Command + P في أجهزة Mac.
• أو Control + P في أجهزة Windows.

إمكانيات بحث مرنة يمكن البحث باستخدام:

• اسم الحساب.
• رقم الحساب.
• أو جزء من الاسم أو الرقم.

• انتقال مباشر مع الاحتفاظ بالفترة الزمنية عند اختيار الحساب، يتم فتح صفحة كشف الحساب مفلترة تلقائيًا بالحساب المحدد، كما يتم اعتماد آخر فترة زمنية تم اختيارها سابقًا في صفحة كشف الحساب، مع إمكانية تعديلها حسب الحاجة.

نحو عمليات مالية أكثر ذكاءً

تعكس هذه التحديثات رؤية وافِق في تطوير نظام محاسبي لا يقتصر على تسجيل العمليات، بل يدعم القيادة المالية واتخاذ القرار.

من التقارير الإدارية الموحدة، إلى معالجة فواتير الموردين بالذكاء الاصطناعي، وتحسين رؤية الذمم المدينة — تم تصميم كل ميزة وفق ثلاثة محاور أساسية:

• وضوح البيانات المالية.
• كفاءة سير العمل.
• الرقابة التشغيلية.

يركز وافِق على تقليل التعقيد وتسريع دورة الإقفال الشهري، وخفض الأعمال اليدوية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المهمة لاتخاذ القرار.

ومع نمو الشركات، لم تعد الحاجة تقتصر على برنامج محاسبي، بل على نظام يدعم التقارير المنظمة والأتمتة، وسهولة الوصول إلى البيانات.