عرض كشف حساب العملاء
يمكنك من خلال تقرير كشف الحساب استعراض جميع المعاملات المالية للعملاء، والتعرف على الرصيد المتوجب سداده سواء كان على العميل أو له. في هذا الدليل، نستعرض طريقة الوصول إلى التقرير، مع شرح الأعمدة الرئيسية، وكيفية استخدامه لدعم متابعة التحصيل.
عرض كشف حساب العميل
اضغط على "التقارير" من القائمة الرئيسية، ثم اضغط على كشف حساب عميل أسفل قسم مبيعات.
تجد تقرير كشف الحساب؛ ظاهرًا به معاملات عملائك شاملة التفاصيل التالية:
- التاريخ: تواريخ المعاملات مُرتَّبة من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم التسلسلي: الرقم التسلسلي للمعاملة، وهو رقم داخلي يُستخدم لتعقّب المعاملة في النظام، وينشأ تلقائيًا.
- المصدر: يوضح نوع المستند المرتبط بالمعاملة مثل "فاتورة"، "دفعة مقدمة"، أو "إشعار دائن"، وبالضغط عليه تستعرض هذه المعاملة.
- النشاط: يمثل نوع المعاملة، ويتم توليده تلقائيًا.
- المرجع: يُظهر مرجع المستند المحاسبي (مثل مرجع الفاتورة أو الدفعة) كما تم إدخاله عند إنشاء هذا المستند.
- المشروع: اسم المشروع المرتبط بالمعاملة، إن وُجد، لتتبع الحركات ضمن سياق مشاريع محددة.
- مدين: القيمة التي أُضيفت كمديونية على العميل؛ يستوجب عليه سدادها لك، بالعملة الأصلية للمعاملة.
- دائن: المبلغ الذي سدّده العميل أو دفعه مقدمًا، ويُعتبر التزامًا عليك تجاهه، بالعملة الأصلية للمعاملة.
- مدين ر.س: نفس قيمة "مدين" ولكن محوّلة إلى الريال السعودي (عملة الحساب).
- دائن ر.س: نفس قيمة "دائن" ولكن بالريال السعودي.
- الرصيد ر.س: الرصيد التراكمي بعد كل معاملة، ويُظهر ما على العميل دفعه (قيمة موجبة) أو ما لديك له (قيمة سالبة).
يختلف الرصيد التراكمي بحسب المعاملة، إذ تعتبر كل معاملة أخر معاملة تم إصدارها، وتضاف إلى المعاملات السابقة، بالتالي إن أردت معرفة الرصيد التراكمي كاملًا حتى أخر لحظة، انظر أحدث المعاملات أو حقل "إجمالي الحركات والرصيد".
يختلف الرصيد التراكمي بحسب المعاملة، إذ تعتبر كل معاملة أخر معاملة تم إصدارها، وتضاف إلى المعاملات السابقة، بالتالي إن أردت معرفة الرصيد التراكمي كاملًا حتى أخر لحظة، انظر أحدث المعاملات أو حقل "إجمالي الحركات والرصيد".
تصفية كشف الحساب
للتحكم في المعروض بالتقرير، اضغط على زر تصفية وحدد فترة زمنية معينة، مشروع، موظف، أو غيرها من عوامل التصفية المرادة، ثم اضغط على زر تطبيق.
عند اختيار فترة زمنية من خلال التصفية، فإن التقرير يعرض فقط المعاملات التي حدثت داخل هذه الفترة. وإذا كان للعميل معاملات سابقة خارج هذا النطاق، يتم عرضها في صف باسم "الرصيد الافتتاحي"، ليوضح الرصيد المُرحّل من الفترات السابقة. مثال: إذا كان للعميل فاتورة في يناير بقيمة 2000 ريال ولم تُسدّد، ثم عرضت كشف الحساب لفبراير فقط، فلن ترى الفاتورة نفسها، لكن يظهر الرصيد الافتتاحي في أول الصفوف بقيمة 2000 ريال كمديونية سابقة مستمرة حتى هذه الفترة
عند اختيار فترة زمنية من خلال التصفية، فإن التقرير يعرض فقط المعاملات التي حدثت داخل هذه الفترة. وإذا كان للعميل معاملات سابقة خارج هذا النطاق، يتم عرضها في صف باسم "الرصيد الافتتاحي"، ليوضح الرصيد المُرحّل من الفترات السابقة. مثال: إذا كان للعميل فاتورة في يناير بقيمة 2000 ريال ولم تُسدّد، ثم عرضت كشف الحساب لفبراير فقط، فلن ترى الفاتورة نفسها، لكن يظهر الرصيد الافتتاحي في أول الصفوف بقيمة 2000 ريال كمديونية سابقة مستمرة حتى هذه الفترة
عرض كشف حساب عميل محدد
إن أردت إظهار كشف الحساب لعميل واحد فقط، قم بالتصفية من حقل جهة الاتصال واختر هذا العميل، لتظهر بعدها معاملاته.
يظهر في هذا المثال فاتورتين للعميل:
يظهر في هذا المثال فاتورتين للعميل:
- الأولى (الأقدم من حيث التاريخ) قيمتها 5000، وعليه رصيد العميل 5000 حيث لا معاملات سابقة معه قبلها.
- الثانية (الأحدث من حيث التاريخ) قيمتها 5، وعليه رصيد العميل أصبح 5005 إذ يحتسب حقل رصيد العميل الإجمالي التراكمي، ولم يقم العميل حتى لحظتها بأي عملية دفع تقلل من مديونيته.
- يظهر بالنهاية إجمالي الحركات والرصيد، ومنه تعرف إجمالي المبلغ المستحق على العميل (إن كانت القيمة موجبة) أو إجمالي المبلغ المدين أنت به للعميل إن كانت القيمة سالبة.
لاحظ في المثال التالي، هناك دفعة مقدمة للعميل بقيمة كبيرة تتجاوز كثيرًا مديونياته، مما أدى إلى ظهور إجمالي الحركات والرصيد بقيمة سالبة، مما يعني أنك أنت المدين للعميل حتى هذه اللحظة.
لاحظ في المثال التالي، هناك دفعة مقدمة للعميل بقيمة كبيرة تتجاوز كثيرًا مديونياته، مما أدى إلى ظهور إجمالي الحركات والرصيد بقيمة سالبة، مما يعني أنك أنت المدين للعميل حتى هذه اللحظة.
تصدير كشف حساب العميل
اضغط على زر التصدير داخل شاشة التقرير واختر من القائمة المنسدلة الصيغة المراد تحميل كشف الحساب بها سواء أردت تحميله بصيغة pdf أو excel أو غيرها.
![تحديثات نظام وافِق الجديدة [مارس 2023]](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/wafeq-docs.appspot.com/o/medias%2F02d7f020_Help Center - AR Article Cover-22.png?alt=media)
.png?alt=media)
